ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۵,۱۰۹,۹۷۸	۹۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۶	۰.۱۲ %	۱۴۸,۴۱۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲۵,۰۸۳,۰۳۶	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۵	۰.۱۲ %	۱۹,۶۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲۳,۷۹۰,۳۲۹	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۵	۰.۱۳ %	۴,۰۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۳,۷۳۶,۶۰۰	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۶	۰.۱۳ %	۱۸,۸۴۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲۴,۱۱۴,۶۹۹	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۶	۰.۱۳ %	۴۰۳,۴۵۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲۴,۱۱۴,۶۹۹	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۶	۰.۱۳ %	۴۰۳,۴۴۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۴,۱۱۴,۶۹۹	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۶	۰.۱۳ %	۴۰۳,۴۴۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴,۴۶۴,۲۷۸	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۶	۰.۱۳ %	۲۰۲,۵۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۴,۱۸۳,۵۸۹	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۶	۰.۱۳ %	۱۹,۲۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۳,۸۰۲,۵۷۷	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۶۹	۰.۱۳ %	۲۲,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...29 »