صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۷,۶۵۸,۰۲۶ | ۹۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۰۳۴ | ۲.۷۴ % | ۳۷,۰۲۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۷,۶۵۸,۰۲۶ | ۹۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۰۳۴ | ۲.۷۴ % | ۳۶,۷۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۷,۶۵۸,۰۲۶ | ۹۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۰۳۴ | ۲.۷۴ % | ۳۶,۳۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۷,۶۵۸,۰۲۶ | ۹۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۰۳۴ | ۲.۷۴ % | ۳۶,۰۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۷,۶۵۸,۰۲۶ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۰۳۴ | ۲.۷۴ % | ۳۵,۷۴۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۷,۶۵۸,۰۲۶ | ۹۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۷۴۷ | ۲.۸۸ % | ۳۵,۴۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۷,۶۵۸,۰۲۶ | ۹۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۷۴۷ | ۲.۸۸ % | ۳۵,۰۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۷,۶۵۸,۰۲۶ | ۹۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۷۴۷ | ۲.۸۸ % | ۳۴,۷۴۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۷,۲۰۷,۸۵۸ | ۹۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۷۸۰ | ۲.۹۵ % | ۳۴,۴۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۶,۶۸۳,۷۰۰ | ۹۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۷۳۹ | ۳.۷۴ % | ۱۷۰,۶۷۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |