صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۲,۶۲۶,۶۵۳ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۰۲۲ | ۱.۰۹ % | ۸,۶۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۲,۷۲۶,۰۶۳ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۲۳۲ | ۳.۳۷ % | ۷,۸۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲۲,۵۸۶,۹۹۷ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۳۰ | ۱.۱۵ % | ۷,۰۲۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲۱,۲۶۸,۱۶۰ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۲۴ | ۱.۰۴ % | ۱۰,۵۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲۰,۱۲۲,۷۲۰ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۹۴ | ۰.۹۱ % | ۹۰۷,۶۹۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۲۰,۱۲۲,۷۲۰ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۹۴ | ۰.۹۱ % | ۹۰۷,۶۶۷ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲۰,۰۵۳,۵۴۰ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۴۳ | ۰.۹۱ % | ۹۰۷,۷۱۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۹,۷۷۸,۷۳۷ | ۹۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۲۰ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۸۳,۲۹۴ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۹,۱۳۰,۷۸۲ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۵۳ | ۰.۸۴ % | ۱,۰۴۸,۵۳۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۹,۰۱۱,۳۹۰ | ۹۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۱۹ | ۰.۹۹ % | ۹,۲۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |