صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۴۰,۱۹۳,۹۷۵

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۱۰۶

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۰۴۷

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۰۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱,۴۶۷,۰۰۱,۰۸۸,۵۷۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ۱۸:۱۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۷۴,۴۹۳,۹۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۰۸۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۰۲۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۰۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱,۹۰۹,۷۳۳,۳۲۲,۶۷۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر صلح جو، لادن بخشنده، فاطمه ندافی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 04-06-1404 ساعت 12:00 در خصوص 1- تغییر حق الزحمه حسابرس و 2- تغییر کارمزد متولی صندوق. [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 22-05-1404 ساعت 14:00. [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 22-05-1404 ساعت 14:00.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	14,106	14,047	14,047	۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۹۹۳,۹۷۶	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۱	۲,۲۴۰,۱۹۳,۹۷۵	۳۱,۴۶۷,۰۰۱,۰۸۸,۵۷۳
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	14,035	13,976	13,976	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۲۹۳,۹۷۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۱۰۰,۰۰۱	۲,۲۳۶,۱۹۳,۹۷۵	۳۱,۲۵۳,۵۸۲,۴۸۹,۹۱۹
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	13,906	13,849	13,849	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۱	۲,۲۳۸,۷۹۳,۹۷۵	۳۱,۰۰۵,۱۰۶,۹۱۷,۱۰۱
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	14,082	14,026	14,026	۰	۰	۳,۲۶۷,۵۹۳,۹۷۶	۰	۱,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۱	۲,۲۳۲,۶۹۳,۹۷۵	۳۱,۳۱۶,۶۸۸,۱۲۲,۵۸۰
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	14,083	14,027	14,027	۰	۰	۳,۲۶۷,۵۹۳,۹۷۶	۰	۱,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۱	۲,۲۳۲,۶۹۳,۹۷۵	۳۱,۳۱۷,۸۴۷,۹۶۷,۲۸۲
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	14,083	14,027	14,027	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۵۹۳,۹۷۶	۰	۱,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۱	۲,۲۳۲,۶۹۳,۹۷۵	۳۱,۳۱۹,۰۰۷,۸۷۸,۲۲۱
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	13,928	13,873	13,873	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۹۳,۹۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۱	۲,۲۲۵,۲۹۳,۹۷۵	۳۰,۸۷۱,۰۳۴,۴۷۷,۵۵۳
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	14,058	14,001	14,001	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۱۹۳,۹۷۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۰۰,۰۰۱	۲,۲۲۲,۹۹۳,۹۷۵	۳۱,۱۲۵,۰۱۷,۶۱۶,۱۶۱
۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	13,914	13,859	13,859	۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۱۹۳,۹۷۶	۰	۱,۰۳۵,۴۰۰,۰۰۱	۲,۱۸۵,۷۹۳,۹۷۵	۳۰,۲۹۳,۳۸۲,۳۰۳,۸۸۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	14,010	13,955	13,955	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۳۹۳,۹۷۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۴۰۰,۰۰۱	۲,۱۴۶,۹۹۳,۹۷۵	۲۹,۹۶۰,۵۲۶,۹۷۸,۴۲۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	14,312	14,256	14,256	۰	۰	۳,۱۶۰,۳۹۳,۹۷۶	۰	۱,۰۳۰,۲۰۰,۰۰۱	۲,۱۳۵,۱۹۳,۹۷۵	۳۰,۴۴۰,۳۷۰,۹۸۳,۸۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	14,313	14,257	14,257	۰	۰	۳,۱۶۰,۳۹۳,۹۷۶	۰	۱,۰۳۰,۲۰۰,۰۰۱	۲,۱۳۵,۱۹۳,۹۷۵	۳۰,۴۴۱,۴۲۱,۰۹۶,۱۶۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	14,313	14,257	14,257	۰	۰	۳,۱۶۰,۳۹۳,۹۷۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۰,۰۰۱	۲,۱۳۵,۱۹۳,۹۷۵	۳۰,۴۴۲,۴۸۱,۹۶۲,۷۴۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	14,268	14,213	14,213	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۳۹۳,۹۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۱۰۰,۰۰۱	۲,۱۴۰,۲۹۳,۹۷۵	۳۰,۴۱۹,۶۴۹,۹۴۱,۲۰۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	14,409	14,353	14,353	۰	۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۸۹۳,۹۷۶	۰	۱,۰۲۰,۶۰۰,۰۰۱	۲,۱۳۱,۲۹۳,۹۷۵	۳۰,۵۸۹,۹۹۶,۷۳۹,۲۱۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	14,188	14,131	14,131	۰	۰	۳,۰۶۷,۹۹۳,۹۷۶	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۶۰۰,۰۰۱	۲,۰۵۲,۳۹۳,۹۷۵	۲۹,۰۰۱,۶۳۷,۲۳۸,۵۴۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	13,941	13,888	13,888	۰	۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۹۹۳,۹۷۶	۰	۱,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۱	۲,۰۷۲,۲۹۳,۹۷۵	۲۸,۷۷۹,۲۲۹,۰۱۳,۶۴۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	13,406	13,347	13,347	۰	۰	۲,۸۶۹,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۱	۱,۸۷۳,۳۹۳,۹۷۵	۲۵,۰۰۴,۱۳۲,۵۸۰,۷۱۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	13,406	13,348	13,348	۰	۰	۲,۸۶۹,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۱	۱,۸۷۳,۳۹۳,۹۷۵	۲۵,۰۰۵,۱۲۸,۸۳۳,۸۵۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	13,407	13,348	13,348	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۰۹۳,۹۷۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۱	۱,۸۷۳,۳۹۳,۹۷۵	۲۵,۰۰۶,۱۲۵,۱۱۶,۴۰۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹