صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۱۶,۹۹۳,۹۷۹

تعداد واحدهای باقی مانده

-۲۱۶,۹۹۳,۹۷۹

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۲۸۴

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۱۶۷

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۱۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۶,۱۲۹,۱۷۹,۹۷۰,۱۲۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۱۶,۹۹۳,۹۷۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۲۸۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۱۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۱۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۶,۱۲۹,۱۷۹,۹۷۰,۱۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ملیحه سادات رسولی، امیر صلح جو، لادن بخشنده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1404/11/26ساعت 14:00- در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق در شاخه کالایی فلزات صنعتی نماد نقرابی از تعداد 1,500,000,000 واحد به 2,000,000,000 واحد، 2 تغییر پارامترهای با [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/11/26ساعت 14:00- در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق در شاخه کالایی فلزات صنعتی نماد نقرابی از تعداد 1,500,000,000 واحد به 2,000,000,000 واحد، 2 تغییر پارامترهای بازارگردانی. [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/11/26ساعت 14:00 در خصوص1-افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق در شاخه کالایی فلزات صنعتی نماد نقرابی از تعداد 1,500,000,000 واحد به تعداد2,000,000,000 واحد 2 تغییر پارامترهای بازارگردانی.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	25,284	25,167	25,167	۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۴,۳۹۳,۹۸۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۴	۴,۲۱۶,۹۹۳,۹۷۹	۱۰۶,۱۲۹,۱۷۹,۹۷۰,۱۲۷
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	26,040	25,917	25,917	۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۶,۳۹۳,۹۸۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۴	۳,۸۸۵,۳۹۳,۹۷۹	۱۰۰,۶۹۹,۲۱۹,۶۲۳,۹۴۳
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	26,088	25,963	25,963	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۴	۳,۷۹۴,۳۹۳,۹۷۹	۹۸,۵۱۵,۳۳۸,۹۰۴,۷۵۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	26,089	25,964	25,964	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۴	۳,۷۹۴,۳۹۳,۹۷۹	۹۸,۵۱۹,۰۶۴,۱۵۸,۵۹۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	26,090	25,965	25,965	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۴	۳,۷۹۴,۳۹۳,۹۷۹	۹۸,۵۲۲,۷۸۹,۵۷۴,۷۱۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	26,219	26,094	26,094	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۰	۲,۱۵۶,۲۰۰,۰۰۴	۳,۸۰۲,۱۹۳,۹۷۹	۹۹,۲۱۳,۶۳۹,۱۱۱,۵۹۶
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	26,453	26,327	26,327	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۲۰۰,۰۰۴	۳,۸۰۲,۱۹۳,۹۷۹	۱۰۰,۱۰۰,۰۷۰,۸۸۲,۶۴۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	27,086	26,956	26,956	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۰	۲,۱۴۶,۲۰۰,۰۰۴	۳,۸۱۲,۱۹۳,۹۷۹	۱۰۲,۷۶۲,۲۴۲,۷۵۹,۱۳۷
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	26,626	26,499	26,499	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۲۰۰,۰۰۴	۳,۸۱۲,۱۹۳,۹۷۹	۱۰۱,۰۲۰,۰۰۱,۷۱۷,۲۳۰
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	27,334	27,204	27,204	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۰	۲,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۴	۳,۸۳۰,۸۹۳,۹۷۹	۱۰۴,۲۱۶,۶۷۷,۳۸۷,۹۵۹
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	27,335	27,205	27,205	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۰	۲,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۴	۳,۸۳۰,۸۹۳,۹۷۹	۱۰۴,۲۲۰,۵۵۴,۲۵۵,۸۱۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	27,336	27,206	27,206	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۰	۲,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۴	۳,۸۳۰,۸۹۳,۹۷۹	۱۰۴,۲۲۴,۴۲۲,۹۹۲,۷۶۳
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	27,337	27,207	27,207	۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۵	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۹۳,۵۰۰,۰۰۲	۲,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۴	۳,۸۳۰,۸۹۳,۹۷۹	۱۰۴,۲۲۸,۲۹۱,۷۶۵,۴۰۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	27,602	27,478	27,478	۰	۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۱,۷۹۳,۹۷۸	۰	۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۲	۳,۸۲۲,۷۹۳,۹۷۶	۱۰۵,۰۴۲,۱۰۲,۶۶۲,۳۳۸
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	27,933	27,800	27,800	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۰	۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۲	۳,۴۲۴,۲۹۳,۹۷۶	۹۵,۱۹۳,۹۸۲,۰۹۰,۳۸۸
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	27,088	26,959	26,959	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۲	۳,۴۲۴,۲۹۳,۹۷۶	۹۲,۳۱۶,۲۱۶,۰۹۸,۷۴۶
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	27,451	27,320	27,320	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۰	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۲	۳,۴۵۸,۱۹۳,۹۷۶	۹۴,۴۷۸,۱۶۱,۱۱۸,۰۰۹
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	27,452	27,321	27,321	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۰	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۲	۳,۴۵۸,۱۹۳,۹۷۶	۹۴,۴۸۱,۷۱۸,۱۷۸,۲۹۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	27,452	27,321	27,321	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۰	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۲	۳,۴۵۸,۱۹۳,۹۷۶	۹۴,۴۸۲,۶۷۳,۲۸۵,۹۵۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	27,453	27,322	27,322	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۲	۳,۴۵۸,۱۹۳,۹۷۶	۹۴,۴۸۶,۲۳۰,۱۲۴,۰۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹