انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۹۸,۴۹۳,۹۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
-۶,۷۹۸,۴۹۳,۹۷۹
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۱۰۰
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۹۹۰
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۹۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴۸,۲۵۸,۲۵۴,۰۶۵,۶۶۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۹۸,۴۹۳,۹۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۱۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۹۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۹۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴۸,۲۵۸,۲۵۴,۰۶۵,۶۶۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۰
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/06/10ساعت 13:30در خصوص ۱- افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري قابل صدور صندوق در شاخه کالايي فلزات صنعتي نماد نقرابي از تعداد 6,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به 8,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد، ۲ تغيير پارامترهاي
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/06/10ساعت 13:30در خصوص ۱- افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري قابل صدور صندوق در شاخه کالايي فلزات صنعتي نماد نقرابي از تعداد 6,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به 8,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد، ۲ تغيير پارامترهاي بازارگرداني.
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/06/10ساعت 13:30در خصوص ۱- افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري قابل صدور صندوق در شاخه کالايي فلزات صنعتي نماد نقرابي از تعداد 6,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به 8,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد، ۲ تغيير پارامترهاي بازارگرداني.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 23,100 | 22,990 | 22,990 | ۰ | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۰۲,۰۹۳,۹۸۳ | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۰۸,۶۰۰,۰۰۴ | ۱۰,۷۹۸,۴۹۳,۹۷۹ | ۲۴۸,۲۵۸,۲۵۴,۰۶۵,۶۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 23,618 | 23,507 | 23,507 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۸۰,۰۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۴,۶۰۰,۰۰۴ | ۱۰,۵۶۰,۴۹۳,۹۷۹ | ۲۴۸,۲۴۹,۳۶۶,۲۶۴,۷۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 23,619 | 23,508 | 23,508 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۸۰,۰۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۶,۲۲۴,۶۰۰,۰۰۴ | ۱۰,۵۶۰,۴۹۳,۹۷۹ | ۲۴۸,۲۵۹,۵۹۴,۲۹۸,۰۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 23,620 | 23,509 | 23,509 | ۰ | ۹۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۸۰,۰۹۳,۹۸۳ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۲۴,۶۰۰,۰۰۴ | ۱۰,۵۶۰,۴۹۳,۹۷۹ | ۲۴۸,۲۶۹,۸۲۲,۳۶۳,۵۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 23,491 | 23,379 | 23,379 | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۲۳,۸۹۳,۹۸۳ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۵,۶۰۰,۰۰۴ | ۹,۹۵۳,۲۹۳,۹۷۹ | ۲۳۲,۶۹۷,۰۴۲,۳۷۳,۸۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 23,597 | 23,484 | 23,484 | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۲۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۳۰,۶۰۰,۰۰۴ | ۹,۶۰۳,۲۹۳,۹۷۹ | ۲۲۵,۵۲۲,۶۹۳,۷۰۱,۲۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 23,643 | 23,530 | 23,530 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۷۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۸۰,۶۰۰,۰۰۴ | ۹,۶۰۳,۲۹۳,۹۷۹ | ۲۲۵,۹۶۸,۲۲۳,۲۰۹,۱۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 24,145 | 24,030 | 24,030 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۷۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۴ | ۹,۶۸۴,۲۹۳,۹۷۹ | ۲۳۲,۷۱۱,۸۰۳,۵۰۱,۸۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 23,863 | 23,749 | 23,749 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۷۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۵,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۴ | ۹,۹۰۳,۲۹۳,۹۷۹ | ۲۳۵,۱۸۹,۷۷۵,۱۰۱,۵۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 23,864 | 23,750 | 23,750 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۷۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۵,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۴ | ۹,۹۰۳,۲۹۳,۹۷۹ | ۲۳۵,۱۹۹,۵۹۸,۳۱۲,۳۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 23,865 | 23,751 | 23,751 | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۷۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۴ | ۹,۹۰۳,۲۹۳,۹۷۹ | ۲۳۵,۲۰۹,۴۲۱,۵۲۳,۹۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 23,365 | 23,253 | 23,253 | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۹۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۶,۶۰۰,۰۰۴ | ۹,۹۲۷,۲۹۳,۹۷۹ | ۲۳۰,۸۴۰,۲۹۷,۲۰۸,۸۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 23,604 | 23,493 | 23,493 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۸۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۴,۸۶۶,۶۰۰,۰۰۴ | ۹,۹۲۷,۲۹۳,۹۷۹ | ۲۳۳,۲۲۴,۹۲۱,۱۸۳,۳۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 22,691 | 22,582 | 22,582 | ۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۴,۸۶۶,۶۰۰,۰۰۴ | ۹,۷۲۷,۲۹۳,۹۷۹ | ۲۱۹,۶۶۶,۵۳۷,۳۴۵,۱۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 22,692 | 22,583 | 22,583 | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۸۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۶۶,۶۰۰,۰۰۴ | ۹,۷۲۷,۲۹۳,۹۷۹ | ۲۱۹,۶۷۵,۸۴۱,۳۶۱,۷۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 22,142 | 22,036 | 22,036 | ۰ | ۰ | ۲۴,۴۳۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۴,۸۳۳,۲۰۰,۰۰۴ | ۹,۶۱۰,۶۹۳,۹۷۹ | ۲۱۱,۷۸۲,۷۰۶,۰۰۴,۵۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 22,143 | 22,037 | 22,037 | ۰ | ۰ | ۲۴,۴۳۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۴,۸۳۳,۲۰۰,۰۰۴ | ۹,۶۱۰,۶۹۳,۹۷۹ | ۲۱۱,۷۹۱,۷۷۵,۴۷۱,۹۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 22,144 | 22,038 | 22,038 | ۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۳۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۳,۲۰۰,۰۰۴ | ۹,۶۱۰,۶۹۳,۹۷۹ | ۲۱۱,۸۰۰,۸۴۵,۵۷۰,۲۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 21,955 | 21,850 | 21,850 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۵۸,۸۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۴,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۴ | ۹,۶۵۶,۶۹۳,۹۷۹ | ۲۱۰,۹۹۸,۰۱۳,۱۶۷,۹۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 23,039 | 22,929 | 22,929 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۵۴,۸۹۳,۹۸۳ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۴ | ۹,۶۵۲,۶۹۳,۹۷۹ | ۲۲۱,۳۲۶,۱۹۱,۷۷۷,۹۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||