صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۷۱۴,۵۹۳,۹۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۸۵,۴۰۶,۰۲۵

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۶۱۹

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۵۴۱

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۵۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۳,۰۴۵,۵۴۶,۸۲۸,۳۱۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۷۱۴,۵۹۳,۹۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۹۶۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۸۸۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۸۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۳,۹۷۸,۷۸۴,۸۴۶,۸۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ملیحه سادات رسولی، امیر صلح جو، لادن بخشنده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ] روزنامه رسمی تغییر نام صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 1404/07/29ساعت 11:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛ [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ] روزنامه رسمی تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه سال مالی منتهی به 31-02-1404

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	19,619	19,541	19,541	۰	۰	۴,۰۳۱,۰۹۳,۹۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۴,۵۹۳,۹۷۵	۵۳,۰۴۵,۵۴۶,۸۲۸,۳۱۲
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	19,740	19,661	19,661	۰	۰	۴,۰۳۱,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۷,۰۹۳,۹۷۵	۵۳,۴۲۱,۷۶۳,۲۰۶,۰۲۹
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	19,789	19,710	19,710	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۷,۰۹۳,۹۷۵	۵۳,۵۵۴,۶۷۱,۱۵۱,۸۴۴
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	19,896	19,816	19,816	۰	۰	۴,۰۳۰,۹۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۶,۹۹۳,۹۷۵	۵۳,۸۴۰,۸۱۳,۹۰۴,۰۴۴
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	20,340	20,259	20,259	۰	۰	۴,۰۳۰,۹۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۶,۹۹۳,۹۷۵	۵۵,۰۴۳,۲۸۰,۳۰۸,۷۳۵
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	20,341	20,260	20,260	۰	۰	۴,۰۳۰,۹۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۶,۹۹۳,۹۷۵	۵۵,۰۴۵,۱۳۰,۶۲۴,۸۴۹
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	20,341	20,260	20,260	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۹۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۶,۹۹۳,۹۷۵	۵۵,۰۴۶,۹۸۱,۱۳۹,۴۱۲
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	19,813	19,734	19,734	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۷,۲۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۳,۲۹۳,۹۷۵	۵۳,۵۴۳,۰۶۵,۶۵۳,۴۲۹
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	19,004	18,928	18,928	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۴۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۰۳,۴۹۳,۹۷۵	۵۱,۱۷۲,۹۴۷,۷۱۴,۵۳۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	19,437	19,359	19,359	۰	۰	۴,۰۱۲,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۶۹۸,۰۹۳,۹۷۵	۵۲,۲۳۳,۳۵۳,۱۲۸,۱۰۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	19,580	19,502	19,502	۰	۰	۴,۰۱۲,۰۹۳,۹۷۶	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۶۹۸,۰۹۳,۹۷۵	۵۲,۶۱۷,۱۶۹,۶۱۳,۶۵۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	19,711	19,632	19,632	۰	۰	۴,۰۱۲,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۰۹,۹۰۰,۰۰۱	۲,۷۰۷,۱۹۳,۹۷۵	۵۳,۱۴۸,۴۸۸,۲۳۳,۷۵۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	19,712	19,633	19,633	۰	۰	۴,۰۱۲,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۰۹,۹۰۰,۰۰۱	۲,۷۰۷,۱۹۳,۹۷۵	۵۳,۱۵۰,۳۱۷,۹۳۴,۷۲۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	19,712	19,634	19,634	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۲,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۰۹,۹۰۰,۰۰۱	۲,۷۰۷,۱۹۳,۹۷۵	۵۳,۱۵۲,۱۴۷,۶۶۱,۸۲۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	19,391	19,313	19,313	۰	۰	۴,۰۱۰,۹۹۳,۹۷۶	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۹۰۰,۰۰۱	۲,۷۰۶,۰۹۳,۹۷۵	۵۲,۲۶۳,۹۸۸,۵۶۲,۵۴۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	19,044	18,969	18,969	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۹۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۸,۱۹۳,۹۷۵	۵۱,۵۶۱,۱۷۸,۴۸۷,۹۰۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	18,400	18,328	18,328	۰	۰	۴,۰۱۰,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۷,۸۹۳,۹۷۵	۴۹,۸۱۲,۲۰۳,۰۴۰,۱۳۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	19,036	18,961	18,961	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۶۹۳,۹۷۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۷,۸۹۳,۹۷۵	۵۱,۵۳۳,۱۰۶,۱۳۰,۴۹۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	18,378	18,305	18,305	۰	۰	۴,۰۰۲,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۹۴,۹۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۲,۷۹۳,۹۷۵	۴۹,۶۵۷,۷۸۸,۸۸۴,۳۶۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	18,378	18,306	18,306	۰	۰	۴,۰۰۲,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۹۴,۹۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۲,۷۹۳,۹۷۵	۴۹,۶۵۹,۵۳۶,۰۳۳,۰۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹