صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۷۱۹,۴۹۳,۹۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۸۰,۵۰۶,۰۲۵

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۸۱۸

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۷۱۰

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۷۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۴,۴۷۷,۹۰۴,۱۶۶,۰۵۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۹۵,۳۹۳,۹۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۲۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۱۲۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۱۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۲,۳۱۹,۰۳۸,۶۱۶,۶۶۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ملیحه سادات رسولی، امیر صلح جو، لادن بخشنده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ] پاسخ اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه مورخ 23-09-1404 ساعت 11:00 در خصوص تصمیم گیری در خصوص تصویب امیدنامه با ساختار جدید؛ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ] پاسخ اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه مورخ 23-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تصمیم گیری در خصوص تصویب اساسنامه با ساختار جدید؛ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ] پاسخ اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه مورخ 23-09-1404 ساعت 09:00 در خصوص تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده 4 اساسنامه صندوق؛

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	23,818	23,710	23,710	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۲۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۹,۴۹۳,۹۷۵	۶۴,۴۷۷,۹۰۴,۱۶۶,۰۵۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	23,730	23,622	23,622	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۶۴۲,۸۰۰,۰۰۱	۲,۷۲۱,۸۹۳,۹۷۵	۶۴,۲۹۶,۱۳۶,۵۵۵,۹۵۹
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	24,033	23,923	23,923	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۸۰۰,۰۰۱	۲,۷۲۱,۸۹۳,۹۷۵	۶۵,۱۱۶,۵۳۳,۰۱۹,۵۵۸
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	22,971	22,869	22,869	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۵۶۰,۲۰۰,۰۰۱	۲,۸۰۴,۴۹۳,۹۷۵	۶۴,۱۳۷,۰۲۳,۸۰۶,۹۳۴
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	22,972	22,870	22,870	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۵۶۰,۲۰۰,۰۰۱	۲,۸۰۴,۴۹۳,۹۷۵	۶۴,۱۳۹,۳۸۰,۳۰۹,۶۰۴
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	22,973	22,871	22,871	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۲۰۰,۰۰۱	۲,۸۰۴,۴۹۳,۹۷۵	۶۴,۱۴۱,۷۳۶,۸۲۷,۲۷۷
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	22,393	22,294	22,294	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۱	۲,۸۶۳,۱۹۳,۹۷۵	۶۳,۸۳۰,۸۲۴,۰۰۸,۵۰۰
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	22,979	22,878	22,878	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۰۰,۰۰۱	۲,۸۸۶,۲۹۳,۹۷۵	۶۶,۰۳۱,۶۴۸,۸۶۸,۰۲۷
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	22,866	22,766	22,766	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۸۰۰,۰۰۱	۲,۹۱۸,۸۹۳,۹۷۵	۶۶,۴۵۰,۳۷۴,۵۲۵,۷۵۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	22,805	22,705	22,705	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۴۴,۶۹۳,۹۷۵	۶۶,۸۵۹,۷۹۱,۱۲۰,۸۹۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	22,570	22,473	22,473	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۴۴,۶۹۳,۹۷۵	۶۶,۱۷۵,۰۹۵,۹۷۲,۹۷۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	22,571	22,473	22,473	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۴۴,۶۹۳,۹۷۵	۶۶,۱۷۷,۵۷۱,۵۱۰,۸۲۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	22,572	22,474	22,474	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۴۴,۶۹۳,۹۷۵	۶۶,۱۸۰,۰۴۷,۰۶۵,۰۴۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	22,281	22,186	22,186	۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۴۴,۶۹۳,۹۷۵	۶۵,۳۳۱,۵۹۰,۲۷۳,۸۴۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	22,520	22,421	22,421	۰	۰	۴,۳۰۵,۴۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۹۰,۴۹۳,۹۷۵	۶۴,۸۰۸,۹۵۰,۷۵۸,۴۸۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	21,794	21,699	21,699	۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۴۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۹۰,۴۹۳,۹۷۵	۶۲,۷۱۹,۷۴۲,۲۸۷,۰۶۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	21,426	21,333	21,333	۰	۰	۴,۲۵۸,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۴۳,۶۹۳,۹۷۵	۶۰,۶۶۴,۲۸۲,۹۰۰,۱۳۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	20,720	20,630	20,630	۰	۰	۴,۲۵۸,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۴۳,۶۹۳,۹۷۵	۵۸,۶۶۵,۴۲۷,۲۶۷,۸۵۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	20,721	20,631	20,631	۰	۰	۴,۲۵۸,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۴۳,۶۹۳,۹۷۵	۵۸,۶۶۷,۶۷۵,۸۹۰,۳۱۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	20,722	20,632	20,632	۰	۰	۴,۲۵۸,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۴۳,۶۹۳,۹۷۵	۵۸,۶۶۹,۹۲۴,۵۲۸,۳۱۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹