صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۸۲,۳۹۳,۹۷۵

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۶۲۶

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۵۶۳

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۵۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵,۵۲۰,۸۱۳,۰۱۸,۹۰۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۱۸:۱۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۱۰,۵۹۳,۹۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۰۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۹۳۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۹۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۸۲۳,۸۲۲,۲۴۴,۹۳۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر صلح جو، لادن بخشنده، فاطمه ندافی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 17-06-1404 ساعت 12:00 در خصوص 1- تغییر نام صندوق( موضوع ماده 2 اساسنامه) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 17-06-1404 ساعت 12:00 در خصوص تغییر نام صندوق( موضوع ماده 2 اساسنامه) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 17-۰۶-۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص ۱- تغییر نام صندوق(موضوع ماده 2 اساسنامه).

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	15,626	15,563	15,563	۰	۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۵۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۸۳,۲۰۰,۰۰۱	۲,۲۸۲,۳۹۳,۹۷۵	۳۵,۵۲۰,۸۱۳,۰۱۸,۹۰۷
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	15,657	15,592	15,592	۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶,۷۹۳,۹۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۲۰۰,۰۰۱	۲,۱۷۸,۵۹۳,۹۷۵	۳۳,۹۶۸,۵۶۱,۰۴۸,۷۶۸
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	16,234	16,166	16,166	۰	۰	۳,۴۳۷,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۱	۲,۱۵۹,۶۹۳,۹۷۵	۳۴,۹۱۴,۰۲۸,۳۰۸,۲۲۴
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	16,235	16,167	16,167	۰	۰	۳,۴۳۷,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۱	۲,۱۵۹,۶۹۳,۹۷۵	۳۴,۹۱۵,۳۵۹,۳۵۶,۰۸۰
۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	16,236	16,167	16,167	۰	۰	۳,۴۳۷,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۱	۲,۱۵۹,۶۹۳,۹۷۵	۳۴,۹۱۶,۶۸۶,۰۶۵,۹۴۱
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	16,236	16,168	16,168	۰	۰	۳,۴۳۷,۶۹۳,۹۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۱	۲,۱۵۹,۶۹۳,۹۷۵	۳۴,۹۱۸,۰۱۷,۱۶۱,۰۴۳
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	16,234	16,165	16,165	۰	۰	۳,۴۳۷,۶۹۳,۹۷۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۱	۲,۱۶۱,۱۹۳,۹۷۵	۳۴,۹۳۶,۴۹۷,۵۲۳,۷۲۸
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	16,270	16,201	16,201	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۷,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۷۶,۹۰۰,۰۰۱	۲,۱۶۵,۷۹۳,۹۷۵	۳۵,۰۸۸,۸۰۱,۷۶۱,۵۲۱
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	16,049	15,982	15,982	۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۷۶,۹۰۰,۰۰۱	۲,۱۵۳,۷۹۳,۹۷۵	۳۴,۴۲۱,۸۲۸,۷۳۶,۸۸۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	15,995	15,928	15,928	۰	۰	۳,۴۱۰,۸۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۷۶,۹۰۰,۰۰۱	۲,۱۳۸,۹۹۳,۹۷۵	۳۴,۰۶۹,۳۱۶,۴۰۱,۲۲۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	15,995	15,928	15,928	۰	۰	۳,۴۱۰,۸۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۷۶,۹۰۰,۰۰۱	۲,۱۳۸,۹۹۳,۹۷۵	۳۴,۰۷۰,۶۱۴,۰۶۵,۳۷۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	15,996	15,929	15,929	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۸۹۳,۹۷۶	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۹۰۰,۰۰۱	۲,۱۳۸,۹۹۳,۹۷۵	۳۴,۰۷۱,۹۱۱,۷۵۳,۰۵۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	15,977	15,910	15,910	۰	۰	۳,۳۹۱,۸۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۱	۲,۱۹۳,۲۹۳,۹۷۵	۳۴,۸۹۴,۴۵۰,۴۱۰,۴۷۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	16,421	16,352	16,352	۰	۰	۳,۳۹۱,۸۹۳,۹۷۶	۰	۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۱	۲,۱۹۳,۲۹۳,۹۷۵	۳۵,۸۶۵,۲۲۸,۷۴۶,۰۱۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	16,422	16,353	16,353	۰	۰	۳,۳۹۱,۸۹۳,۹۷۶	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۱	۲,۱۹۳,۲۹۳,۹۷۵	۳۵,۸۶۶,۵۸۴,۳۷۱,۲۲۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	15,785	15,719	15,719	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۸۹۳,۹۷۶	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۹۰۰,۰۰۱	۲,۲۳۶,۹۹۳,۹۷۵	۳۵,۱۶۲,۶۱۳,۶۳۰,۴۶۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	15,185	15,123	15,123	۰	۰	۳,۳۸۶,۸۹۳,۹۷۶	۰	۱,۱۱۴,۱۰۰,۰۰۱	۲,۲۷۷,۷۹۳,۹۷۵	۳۴,۴۴۶,۵۶۲,۸۳۷,۱۶۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	15,185	15,123	15,123	۰	۰	۳,۳۸۶,۸۹۳,۹۷۶	۰	۱,۱۱۴,۱۰۰,۰۰۱	۲,۲۷۷,۷۹۳,۹۷۵	۳۴,۴۴۷,۳۰۸,۳۶۵,۲۹۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	15,186	15,123	15,123	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۸۹۳,۹۷۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۱۰۰,۰۰۱	۲,۲۷۷,۷۹۳,۹۷۵	۳۴,۴۴۸,۰۵۴,۶۸۵,۱۱۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	14,602	14,544	14,544	۰	۰	۳,۳۸۶,۶۹۳,۹۷۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۹۰۰,۰۰۱	۲,۲۸۲,۷۹۳,۹۷۵	۳۳,۲۰۱,۵۶۱,۰۲۴,۲۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹