ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۹,۸۹۱,۷۱۲	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۸	۰.۲۵ %	۱,۰۹۱,۸۷۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲۱,۴۰۲,۹۵۳	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۲	۰.۲۳ %	۵۵۹,۴۴۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۰,۷۳۴,۶۴۳	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۹۸	۰.۲۳ %	۳۹۹,۷۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۱,۶۷۳,۳۹۳	۹۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۶۹	۰.۳۹ %	۲۳۱,۴۹۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲۲,۹۴۵,۱۱۹	۹۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۰۱	۰.۳۸ %	۲۲۵,۳۲۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲۲,۹۴۵,۱۱۹	۹۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۰۱	۰.۳۸ %	۲۲۵,۳۰۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۲,۹۸۸,۲۷۱	۹۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۶	۰.۳۹ %	۲۲۵,۲۸۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲۲,۹۴۲,۹۲۴	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۵	۰.۴۲ %	۱۶۸,۸۵۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲۲,۸۱۹,۳۶۸	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۸	۰.۰۴ %	۱۷۳,۱۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۴,۰۷۸,۸۸۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۰	۰.۱۷ %	۴۵,۶۷۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...63 »