صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۶۴,۷۵۹ | ۹۹.۵۵ % | ۶۶۰,۳۸۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۳ | ۰.۰۲ % | ۸,۱۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۶۴,۷۵۹ | ۹۹.۵۵ % | ۶۶۰,۳۸۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۳ | ۰.۰۲ % | ۸,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۳۲,۸۱۹ | ۹۹.۱ % | ۶۵۰,۵۸۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۶ | ۰.۰۲ % | ۷۱۶,۹۲۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۹۱,۷۵۴ | ۹۹.۵۳ % | ۶۷۸,۱۵۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۷ | ۰.۰۲ % | ۱۰,۱۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۴۱,۰۱۲ | ۹۸.۹۳ % | ۶۶۲,۸۴۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۱۳,۴۲۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۴۳,۶۲۶ | ۹۹.۶۷ % | ۴۸۴,۸۵۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۷ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۹۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۴۳,۶۲۶ | ۹۹.۶۷ % | ۴۸۴,۸۵۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۷ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۹۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۴۳,۶۲۶ | ۹۹.۶۷ % | ۴۸۴,۸۵۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۷ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۸۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۱۵,۳۱۷ | ۹۹.۱۱ % | ۵۰۳,۶۵۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۱ | ۰.۰۲ % | ۸۷۷,۶۵۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۱۰,۴۱۷ | ۹۷.۷۶ % | ۱۸۰,۳۳۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۹۲ | ۰.۰۲ % | ۳,۳۷۳,۸۸۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |