صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۳۰,۳۶۵,۷۹۵ | ۹۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۰۹۸ | ۰.۸۸ % | ۷۸۷,۵۸۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۳۰,۳۶۵,۷۹۵ | ۹۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۰۹۸ | ۰.۸۸ % | ۷۸۷,۵۵۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۳۰,۳۶۵,۷۹۵ | ۹۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۰۹۸ | ۰.۸۸ % | ۷۸۷,۵۲۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۳۰,۳۵۹,۱۵۷ | ۹۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۰۹۸ | ۰.۸۸ % | ۷۸۷,۴۹۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳۰,۱۲۸,۲۱۴ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۶۶۴ | ۱.۳۳ % | ۱,۳۴۶,۴۷۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۸,۹۳۷,۳۸۵ | ۹۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۲۰۲ | ۱.۱۶ % | ۱,۸۲۹,۷۵۳ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۸,۹۳۷,۳۸۵ | ۹۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۲۰۲ | ۱.۱۶ % | ۱,۸۲۹,۷۲۶ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۸,۷۶۰,۴۲۹ | ۹۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۱۰۱ | ۰.۹۷ % | ۱,۸۲۹,۶۹۸ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۸,۰۴۹,۲۶۰ | ۹۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۰۶ | ۱.۱۳ % | ۱,۶۸۴,۸۴۷ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۶,۱۵۱,۶۹۵ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۲۸ | ۱.۲۲ % | ۹۰۴,۶۸۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |